John ensinou milhares de comerciantes e descobriu como consertar um dos erros mais comuns que os comerciantes em desenvolvimento fazem. Na sua experiência trabalhando com tantos comerciantes - há uma verdade simples e triste que John aprendeu sobre a maioria dos comerciantes: a maioria dos comerciantes sente que precisa prever com precisão o mercado para gerar lucros. Isso é totalmente falso. As opções de comerciantes que conseguem conhecer a longo prazo sabem como combinar probabilidades e gerenciamento para ter um risco favorável vs recompensa e alta probabilidade de sucesso. Sem adivinhar o que o mercado fará no futuro. Por que os comerciantes sentem a necessidade de prever. O principal motivo é que a mídia financeira sempre pede aos especialistas sua previsão e previsão. Enquanto isso, os fundos e as empresas de suporte estão silenciosamente gerando PL positivo, seguindo e ajustando-se ao mercado, como acontece. A série de video M3 irá ajudá-lo a desenvolver habilidades e psicologia para negociar como um profissional, ser objetivo, controlar o risco e eliminar o impulso de prever. John Locke Negocia o M3 Live e Não só o John Locke troca o M3 pessoalmente, o SMB está apoiando John e várias outras opções de comerciantes para negociar essa estratégia com a capital das empresas. Estamos totalmente investidos nesta estratégia. E pensamos que você deveria investir nisso também. Você está pronto para se tornar um comerciante de opções M3. Você, meu amigo, fez toda a diferença na minha negociação. Eu sou tão abençoado e grato além das palavras. A estratégia é uma das melhores que usei. Recebi meu dinheiro de volta no primeiro mês, amp foi tendo meses bem sucedidos desde Jan, graças a você amp. SMB. Aprecio você compartilhar o conhecimento. Isso mudou completamente minhas opções de sucesso comercial. Mantenha o excelente trabalho. - Muito obrigado a você Seth e a Tribo das Opções por apresentar esta informação e muitos agradecimentos a John por desenvolver o comércio e compartilhá-lo com a comunidade Trabalhar com John ajudou imensamente no meu desenvolvimento como comerciante. Ele tem profundo conhecimento de conceitos e estratégias de opções, bem como uma ótima compreensão dos desafios que qualquer comerciante de varejo enfrentará nesses mercados voláteis. Sua metodologia de planejamento comercial é detalhada e extremamente bem pensada. Eu realmente me beneficiei de trabalhar com ele para se tornar um comerciante mais experiente e bem arredondado. Eu tenho investido em ações e opções desde o início dos anos 90. Durante esse tempo, tive alguns grandes vencedores, mas também alguns grandes perdedores. Ao longo dos anos, eu também viajei para Chicago e Atlanta para participar de seminários de negociação. No final do dia, não estava conseguindo os resultados financeiros que estava procurando. John ajudou-me com conceitos de negociação, escolhendo o estilo de negociação correto e desenvolvendo um plano de negociação, análise técnica e definição de metas. Embora ainda esteja aprendendo, pela primeira vez na minha carreira de investimento, sinto-me confiante em negociar e percebi rendimentos mensais consistentes e adicionais. Posso dizer honestamente que meus resultados no ano passado não teriam sido possíveis sem John - Matt do Massachusetts. Ao longo dos últimos 4 anos, eu tenho negociado e, como todos os iniciantes, eu corri em círculos perdendo tempo e dinheiro, tive todo o desejo Mas o que eu senti que eu realmente não estava chegando a lugar nenhum. Era como uma luz acontecendo quando eu encontrei John e seu estilo de opções de negociação, foi a chave para abrir a porta para o meu sucesso e futuro financeiro. - Cris da Austrália eu tenho negociado opções por 10 anos. Nunca foi bem sucedido. Sendo o seminário comercial local e Las Vega. Nunca foi bem sucedido. Muitas informações foram dadas, mas o que ainda falta para o comerciante individual. Ninguém com a culpa, exceto eu. Então encontrou John. Ele é o meu plugue para minha conta vazando. Obrigado John. Sem você eu teria abandonado a negociação totalmente após preservar por 10 anos e perder muito dinheiro. - Ben de Singapura, suas estratégias funcionam porque ele tem uma boa sensação inata para a interação multidimensional de preço, volatilidade e os gregos. John tem a capacidade de tomar algo muito complexo e torná-lo acessível para o comerciante menos experiente. John também trabalha extensivamente com os fatores mais importantes de psicologia, emoções e disciplina. Eu só queria deixar você uma linha rápida e dizer OBRIGADO por toda sua ajuda em me ensinar a se tornar um comerciante melhor. - Kevin, AZ John é um inovador que ajudou imensamente meu comércio. Eu encontrei seus métodos e filosofias sobre o comércio para mudar a vida. Desde que trabalhei com ele, pela primeira vez na minha vida, depois de anos de tentativa, tornei-me um comerciante lucrativo. - Tentar a jornada para se tornar um comerciante em tempo integral tem sido desafiador e gratificante. Estou grato por você ter me ajudado a começar esta maravilhosa jornada. Vencido em Cingapura, comprei esse curso por alguns motivos. Eu troco o M3 no entanto, eu tenho um emprego a tempo inteiro, então não consigo gerenciar vários negócios deste tipo. Então estou pensando que essas estratégias funcionam para minhas contas menores. Também acho que esta é uma ótima maneira de apresentar a minha esposa e as duas crianças adolescentes no mundo das opções, sem que elas possam explodir. Obrigado Seth, SMB e especialmente John. Esses depoimentos não foram compensados. Esta seção examinará quais opções são, as melhores maneiras de negociar opções (incluindo tutoriais em vídeo), uma teoria interessante sobre a combinação de ganhos de negociação de opções e recursos de troca de opções. Prós. As opções de negociação oferecem uma tremenda oportunidade para ganhos enormes. 500 ganhos não são inéditos. Além disso, o pior que pode acontecer é que sua opção vai para zero. Não é como outros produtos alavancados, como futuros SampP 500, onde você pode perder mais do que o que está em sua conta. Contras. Opções de decaimento no preço ao longo do tempo. É por isso que muitos profissionais querem vendê-los para investidores ignorantes que procuram um dinheiro rápido. É melhor você ter uma vantagem na negociação de opções se quiser superar esse bloqueio. Contratos e preço de exercício: as opções são basicamente contratos que permitem que uma pessoa compre uma ação a um preço determinado (chamado de preço de exercício) em uma determinada data (data de validade). Você paga dinheiro pela frente para a opção, porque você acha que o estoque vai subir ou descer. Quando o estoque subir, uma opção CALL aumentará. Quando o estoque cai, a opção CALL desce. Direito simples Quando você compra opções de compra, você comprará em lotes de 100 (Um contrato a opção de comprar 100 ações da XYZ). Isso significa que, se você ver o preço da opção em 1, custará 100 para um contrato. Agora você tem o direito (mas não a obrigação) de comprar 100 ações da XYZ para qualquer preço de greve que você tenha comprado as opções. Um preço de exercício para uma chamada é o preço ao qual você poderia comprar o estoque real. Então, se você comprou uma opção no SPY com uma greve de 125, por cada dólar com mais de 125, você geralmente adicionaria um dólar ao preço da sua opção, além de qualquer prêmio encontrado no preço da opção. Este prémio entra no bolso da pessoa que lhe vendeu a opção. Esta é a recompensa pelo risco que eles assumiram ao vender a opção. Quanto mais uma opção for a partir da data de validade, mais você paga. Você compra uma opção de chamada SPY a longo prazo para 6.10. A greve é 125, e a SPY está atualmente negociando às 125. Você basicamente paga 6,10 no prêmio (já que estava comprando uma opção que não expira por 18 meses). Se SPY apenas permanecer no 125 até o vencimento, a opção expirará sem valor. No entanto, se SPY acontecer para ir para 150, você seria até 25 por opção mais qualquer prêmio é deixado. Então, o contrato que você comprou para 610 se transforma em 2800 (25 100 300 no premium à esquerda). É assim que você começa a fazer 500 ganhos. A propósito, o exemplo foi uma opção real que coincide com o sinal de compra Smart Money de junho de 2006 a maio de 2007. OPRA: chamada SPYLU SPY dezembro de 2007. O principal problema que ocorre com as opções é o fato de que eles expiram. Se você comprar uma opção com uma data de validade de outubro, a opção expirará na terceira sexta-feira de outubro. Se você comprou essa opção em agosto, a opção se tornará cada vez menos valiosa quando você se aproxima da data de validade. É como comprar leite na mercearia - à medida que a data se aproxima e se aproxima da expiração, nem muitas pessoas querem comprá-lo e, se o fizerem, querem obter um preço melhor. É um fato interessante sobre o decadência do tempo: se você comprou uma ação na margem, você teria que pagar juros sobre o valor que você estiver emprestando. Se você tem 10.000 de SPY que você está pagando 8 juros, você está pagando 800 de interesse. Tanto a opção de negociação quanto a compra na margem têm um custo de transporte. Na verdade, as taxas de juros são um componente chave para avaliar uma opção. Opções de estilo americano versus europeu: opções de estilo americano como OEX ou SPY podem ser negociadas a qualquer momento. As opções de estilo europeu não podem ser fechadas até a data de validade. Eu prefiro trocar opções de estilo americano, já que eu posso comprar e vendê-las quando eu quiser. O preço de uma opção é baseado em seis dados diferentes. 1. O preço do estoque. Uma chamada será mais cara para comprar à medida que as ações aumentam. 2. Um dos motivos menos conhecidos da flutuação de preços em uma opção é a volatilidade. Se o estoque tiver variações de preços selvagens, a opção será mais cara de comprar. Por exemplo, se um preço de estoque mudasse 10 a cada dia entre seu alto e baixo, você pode apostar que a volatilidade é extremamente alta, aumentando assim o preço da opção. 3. O preço de exercício de uma opção também será incluído em um preço de opções. Se um preço de exercício de chamadas for aumentado, o preço da opção diminuirá. 4. A expiração é um fator chave porque as pessoas pagam menos por algo que expirará em breve. Quem gostaria de comprar o direito de comprar um estoque com um preço de exercício de 50 quando houver apenas 5 dias antes do vencimento, e o estoque é em 40. A probabilidade do estoque subindo nos últimos 50 na data de validade pode ser muito ruim. No entanto, se a opção foi comprada com vários meses antes do vencimento, você pode apostar que as pessoas vão pagar mais. Portanto, o preço da opção será mais caro. 5. Taxas de juros e dividendos desempenham um papel fundamental no preço das opções. As taxas de taxas de juros mais elevadas vão, quanto maior o seu prémio pode ser. 6. Finalmente, um aspecto que nenhum dos modelos padrão pode equiparar é oferta e demanda. Assim como um estoque, uma opção pode ser efetuada por quantas pessoas estão comprando ou vendendo a qualquer momento. Às vezes, um monte de pessoas vão comprar opções ao mesmo tempo, ou eles aumentam o preço de venda. Isso tende a aumentar o preço, mesmo que o estoque não vá a lugar nenhum. Há várias razões pelas quais o preço das opções nem sempre segue as equações padrão para preços. O maior problema que vejo para o modelo Black-Scholes: assume que os mercados são eficientes. They're not Puts são o oposto das chamadas. Se você comprar um put, você está apostando que o estoque irá cair. Quando um preço de lançamento é aumentado, a opção aumentará. Isto é porque você tem o direito de fazer o escritor do put comprar o estoque a um preço mais caro (pense nisso como se você estivesse fazendo isso). Os lançamentos também são afetados pela expiração, volatilidade e oferta da mesma maneira que as chamadas. Minha abordagem à negociação de opções não é exercê-los - é trocá-los. Meu objetivo é comprar opções em um índice como o SampP 500 (usando o SPY) que eu acho que vão ter um movimento explosivo para cima ou para baixo, e depois vendê-los. Os sinais são gerados a partir do indicador Smart Money (vencedores 87.1). O aspecto do tempo de decadência das opções de negociação faz-me comprar opções de longo prazo que não irão expirar por 12 meses ou mais. Estas são chamadas de opções LEAP. Quero comprar opções LEAP que expiram em dezembro do ano seguinte. Isso me dá muito tempo para entrar e sair. Nós avaliamos cerca de três transações por ano com o Sistema de Negociação de Índice de Dinheiro Inteligente. Fazendo o comércio: para comprar e vender opções, você precisará um código de preço de vencimento e opções e o símbolo do ticker de ações subjacente. Isso é bastante fácil de obter do site da CBOE. Costumo tentar comprar opções entre 5-10. Se eu comprar muito baixo, as opções espalhadas entre bidask ficam muito largas. Se eu comprar muito alto, a opção não será tão rápida. Depois de ter o símbolo da opção, você precisa calcular o quanto você vai arriscar no comércio. Quando você tem esse valor em dólares, você pode descobrir quantos contratos de opções você vai comprar: Contratos de opções Contrato de opção DollarAmount 100 Então, se você comprar 5.000 de uma opção 6: 5000 6 100 8 contratos Ao fazer o pedido com seu corretor, você Geralmente usará um símbolo como o SPYLU ou você pode simplesmente inserir as informações do símbolo, do golpe e da validade do estoque (assim como funciona o intermediário - interactivebrokers - funciona). Sugiro usar ordens limitadas para comprar e vender opções. As opções são cotadas com um preço de lance e pedido. Se o spread entre o bidask for alto (mais de 2 do preço da opção), entro uma ordem limite entre o bidask. Observe que se você inserir um limite na oferta ou peça, a opção geralmente é executada quase que imediatamente através do mercado eletrônico. Um dos erros mais comuns para a perda de dinheiro nas opções é manter-se por muito tempo. Nunca segure uma opção com a esperança de que ela volte. Perder 40 é melhor do que perder 100. Eu vi isso acontecer uma e outra vez em ações como o GOOG. As pessoas vão comprar chamadas com o pressuposto de que qualquer pullback será de curta duração e o estoque irá voltar. Mesmo os artistas como o GOOG podem ter caminhos laterais e descendentes, então apenas comprar opções com base apenas nos fundamentos é uma forma segura de perder. Eu tenho que repetir isso novamente: se é hora de vender, leve a sua perda. Os gatos gordos de Wall Street estão contando com você para destruir sua conta comercial em alguns anos, então não faça um erro tão comum e caro. Nós negociamos opções com base em O índice SampP 500. Este índice é composto por 500 ações diferentes para mostrar a tendência geral do mercado. O volume de opções no SPY é o mais alto lá fora, então o preço entre a oferta e a pergunta geralmente é bastante pequeno. Veja o Tradutor de índice de dinheiro inteligente para uma descrição de quão grande de uma vantagem podemos ter. Dica: Um recorde de 27-4 com vencedores 4.95x do tamanho dos perdedores. O tutorial de opções acima concluiu basicamente que as opções de índice nos dão a maior vantagem. Ao negociar apenas em momentos em que a probabilidade de sucesso é alta, você pode fazer um sério lucro em apenas alguns negócios. Esse alto índice de vitórias realmente configura um evento interessante: Reinvenda seus lucros Em vez de apenas negociar as opções com o mesmo valor em dólares, por que não reverter os lucros após cada comércio. À medida que sua conta cresce, então faça seus lucros. Para levar isso ao extremo (cuidado se você não quiser ouvir sobre jogadas de alto risco de crescimento), você poderia começar a negociar com uma conta 1000 com a mentalidade de que você poderia perder todo esse dinheiro. Começar com uma quantidade relativamente pequena de dinheiro lhe dará benefícios psicológicos porque você vai deixar os vencedores andar e reduzir suas perdas somente quando o mercado está dizendo para você. Heres um olhar semi-realista sobre o que poderia acontecer quando você combina uma alta taxa de sucesso com uma estratégia de 100 reinvestimentos: Comece com 1000 (menos 30 comissionamento). O anterior apenas assume um recorde de 9-4 com a perda média de 42,5 e a média da vitória No 131. Isso faz com que o comércio médio ganho cerca de 78. Basicamente, essa estratégia de alto risco retornou mais de 120 vezes o investimento inicial. Uau. Vale a pena o risco de Hmmm. Não pense muito difícil agora: gt) Torne-se mais rico que Bill Gates Há duas razões pelas quais você não pode se tornar mais rico do que Bill Gates com essa abordagem. Em primeiro lugar, ninguém em sua mente correta provavelmente continuaria fazendo mais de um milhão de dólares (considerando o fator de perda de 100. embora seja difícil perder todo o seu dinheiro, a menos que você deixe caducar). O bom é que depois de ter feito o milhão, você poderia colocá-lo em investimentos de segurança de crescimento mais baixos (como fundos indexados). O outro bom é que você poderia tentar repetir o cenário acima no ano seguinte. A segunda razão pela qual você não pode entrar em bilhões com essa abordagem é porque não há opções suficientes negociadas para continuar para sempre. Se você comprar muitas chamadas ou põe, você acabará por mover o mercado. O mercado pode suportar milhões de dólares em opções SPY, então o limite máximo de lucros máximos ainda é incrivelmente alto (há um limite de contrato de 75,000 no SPY. Nenhum no SampP 100 neste momento). Referindo-se mais uma vez à psicologia da negociação. Digamos que você começou com 1000 e construiu até 30K. Sabendo que você realmente está apenas arriscando o 1000 original e um pouco do seu tempo ajuda um ótimo negócio. Você pode lidar com sua conta de negociação para baixo 15K porque você ainda estará à frente de 50 (1500), mesmo se você perdeu 95 de todo esse dinheiro. A abordagem mais conservadora seria reinvestir os lucros da opção em fundos de índice ou ações individuais. Além disso, você poderia fazer uma estratégia de reinvestimento de 50 em que você só reinvenda 50 de sua opção de dinheiro disponível (ainda alto risco, mas deixaria metade da sua moeda se houvesse uma catástrofe). Os resultados acima resultariam em cerca de 50.560 usando esta estratégia. Blog de índice de mil milhões de dólares em milhões de dólares (Sinais de tempo de índice grátis que podem funcionar muito bem para comerciantes de opções): Não é permitido o spam Somente as atualizações de vídeo de qualidade são enviadas para você. Estratégias de renda mensais com opções 1ª edição Campbell Biology Reece, Jane B. A arte de Falando em público Lucas, Stephen Dê-me Liberty Foner, Eric Anatomia humana amplificador Fisiologia Marieb, Elaine N. Campbell Biologia Reece, Jane B. Estatísticas elementares Triola, Mario F. Detalhes sobre estratégias de renda mensal com opções: uma maneira comprovada de gerar renda com opções Os mercados de opções, como se torna um perdedor em um vencedor. Como se ajusta com disciplina, antecipadamente, com um plano que pode gerar lucros com o que pareceria ser uma situação perdedora. Quando os negócios são geridos, não apenas colocar e Esquecido, o mentor de opções, Dan Sheridan, acredita que um comerciante pode gerar até 100 anualizados. Alguns podem zombar, mas ele vê seus melhores alunos fazendo isso, agitando 5 a 15 por mês. Sheridan tomou este modelo de negócios bem sucedido e desenvolveu um plano detalhado com ajustes comerciais específicos para o comerciante de opções de varejo. Ele sabe que, se ele puder manter um novo comerciante no jogo por seis meses, ganhando uma pequena porcentagem por mês, aprendendo a arte, ajustando os negócios e mantendo o entusiasmo alto, ele ou ela conseguirá como um comerciante bem sucedido no longo prazo. Incluindo anedotas de testemunho de seus alunos, idéias modernas e conselhos práticos baseados em regras, as Estratégias de Renda Mensal com Opções irão introduzir os leitores a uma série de estratégias bem-sucedidas que lhes permitirão transformar a troca perdida em vencedores lucrativos. Dan Sheridan (Hoffman Estates, IL) é Um instrutor com o Chicago Board Options Exchange (CBOE) e um pioneiro no negócio de tutoria de opções. John A. Sarkett (Winnetka, IL) criou o pacote de produtos do Assistente de opções e é um participante do mercado ativo e escritor financeiro ocasional. Rentar Estratégias de renda mensal com opções 1ª edição hoje, ou pesquisar nosso site para outros livros didáticos por Dan Sheridan. Todo livro de texto vem com uma garantia de Razão de 21 dias. Publicado por John Wiley Sons, Limited. Precisa de ajuda O MAIS PRÓXIMO Nós temos você coberto com 247 tutoria on-line instantânea. Conecte-se com um de nossos tutores agora.
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