Asx opções trading strategies

Bem-vindo ao Total Options, especializando-se em Opções de Opções de US e ASX, oferece acesso de investidores e comerciantes a consultores de opções muito experientes. Nossos conselheiros fornecem conselhos sobre uma ampla gama de estratégias de negociação de opções nos EUA e ASX. Os investidores e os comerciantes irão obter exposição a uma ampla gama de estratégias únicas e inovadoras de negociação de opções de investimento e opções que podem ser adaptadas para atender aos objetivos de investimento individuais. A Estratégia de Renda A Estratégia de Renda é uma estratégia de construção de riqueza a longo prazo que funciona bem com as opções dos EUA e ASX. É projetado para: Produzir proteção de capital de renda mensal Carteira diversificada de Blue Chip Utiliza dividendos para aumentar renda Saiba mais Chamadas cobertas Chamadas cobertas é uma ótima estratégia para potencialmente gerar receita consistente de seu portfólio de ações que é popular nas opções dos EUA e ASX: Produzir renda mensal Carteira diversificada incorpora o seguro de ações Utilize o dividendo para aumentar a renda Saiba mais Estratégias de portfólio Estratégias de portfólio são uma ótima maneira de gerar resultados consistentes de sua carteira de ações. Essas estratégias são comumente usadas por comerciantes e investidores dos EUA e Austrália: Chamadas cobertas Compartilhar Seguros Opções de venda Compra-Escrita A Estratégia de Renda Saiba mais Venda espalhada Essas estratégias fornecem uma enorme diversificação para um portfólio de investidores, pois eles têm potencial para lucrar Em condições de mercado otimistas, baixas e neutras. Spread Trading é uma estratégia popular para operadores de opções de US e ASX. Credit Spreads Ratio Spreads Calendário Spreads Non-Directional Spreads Butterfly Spreads Saiba maisOpções Estratégias de Negociação - Sintético Short Stock amp 2017 ASX Opções Opções de Trading Opções de Negociação - Deixe os Jogos começar O jogo de troca de opções ASX 2017 acaba de começar hoje. Tendo assistido ao road show da ASX e sendo dedicados leitores do nosso boletim de estratégia, já é tempo de colocar suas habilidades à prova. Você tem 12 semanas para maximizar seus retornos em um portfólio de caixa virtual de 100.000. O vencedor do jogo irá coletar 1.000 AUD. Cada vencedor semanal receberá um comentário de mercado de 100 Gift Card Semanal Recapitulação da estratégia da última semana: chamadas cobertas A estratégia da semana passada foi sobre geração de renda através da venda de opções CALL sobre ações físicas que cobrimos ligar. Abaixo estava um comércio real que expirou com sucesso durante a expiração das opções de maio no dia 26. Este cliente particular possui 1000 unidades de compra bancária ANZ no preço de 23.80 em 02052017 antes do dividendo. ANZ foi ex-dividendo no dia 9 de maio pagando 0,80 por ação e 0,34 em franquia. Ações Compradas Vendidas CHAMADAS COBERTAS: 24.51 No final do prazo: ANZ fechou às 25.54 em 26 de maio. Prazo de validade. Lucro: 24,51 (preço de venda da opção de compra) - 23,80 (preço de compra de ações) 0,71 Lucro por ação Prêmio recebido da venda da opção de compra 24,51 0,375 Dividendo recebido de ações físicas da ANZ 0,80 Retorno total por ação 1,88 ou 7,89 em 3 0 dias s Observe que os investidores precisam manter ações físicas por mais de 45 dias para serem elegíveis para o crédito de franqueamento sobre os pagamentos de dividendos. Consulte este link para obter mais informações sobre créditos de franqueamento. Ato. gov. auFormsYou-and-your-shares-2017-14page11 Esta semana: Estratégia 4: estoque curto sintético A estratégia: minhas ações são sobre pagar um dividendo, mas o mercado parece que vai cair, como posso atrasar a venda do meu Ações para capturar o dividendo e evitar perdas de capital ao mesmo tempo. Esta estratégia de opções envolve as opções Call e Put. Como o objetivo desta estratégia é aproveitar a queda dos preços das ações, a opção PUT será ACOMPANHADA e a opção CALL será VENDIDA: Comprada PUT vendida CHAMADA Mesmo efeito que a venda de ações físicas Esta estratégia é chamada de posição sintética de estoque curto porque a O perfil de recompensa de risco é quase idêntico ao estoque curto. Se o cargo for mantido até expirar, o cenário a seguir se materializará: Cenário 1 A ação caiu: a opção Put ganhará em valor. Você pode vender a própria opção de venda para obter lucro ou exercer seus direitos como comprador da opção e vender suas ações no preço de exercício da venda (A). Cenário 2 Stock rallied: A opção Vendido será exercida no ponto A. Lembre-se como o vendedor da opção Call, comprometeu-se a vender suas ações no ponto A. Neste cenário, mesmo que você não ganhasse no lado das opções de O comércio, você pode vender suas ações a um preço mais alto. Vale ressaltar que a maioria dos investidores, que executam esta estratégia, não planejam ficar em sua posição até o vencimento. Na maioria dos casos, a estratégia será fechada cedo para um lucro se o preço do estoque subjacente caindo acentuadamente. No início da estratégia, você provavelmente receberá um crédito líquido, mas você terá alguns requisitos adicionais de margem na sua conta por causa da chamada curta. Você pode hospedar ações físicas contra essas posições para satisfazer os requisitos de margem, em vez de precisar encontrar dinheiro para cobrir. Break - Even At Expiration Strike A Plus, o crédito líquido recebido ou menos o débito líquido pago para estabelecer a estratégia. Você quer que o estoque para o lucro total do lucro máximo máximo. O lucro potencial é substancial se o estoque for zero, mas limitado ao preço de exercício A mais o crédito líquido recebido ou menos o débito líquido pago para estabelecer a estratégia. O risco máximo de perda potencial é teoricamente ilimitado se o preço das ações continuar aumentando. O requisito de margem é devido ao componente vendido. As ações serão alojadas para cobrir essas margens. (Lembre-se, você deve possuir o estoque subjacente para vender chamadas, caso contrário, a posição será considerada uma Chamada Nua). Decadência do tempo A decadência do tempo neutro irá corroer o valor da opção Put que você comprou (ruim), mas também irá corroer o valor da opção Call que vendeu (o que é bom). Volatilidade A volatilidade neutra aumentará o valor da opção de Compra que você vendeu (ruim), mas também aumentará o valor da opção de venda que você comprou (bom). O que assistir no mercado nesta semana, os comentários da US FEDs de sexta-feira à noite sobre os ajustes das taxas de juros aumentaram os mercados globalmente. Estamos de volta ao caminho cruzado novamente com o SampP 500 eo índice All Ords segurando níveis críticos. Na Austrália, estabelecemos uma tendência para baixo no gráfico diário. Mas a venda em maio e desaparecer temática não foi bastante jogada este ano. Não tivemos nenhuma ligação fora dos EUA, já que os mercados estavam fechados para os serviços do Memorial Day na segunda-feira. Estamos no extremo superior da faixa de negociação no All Ords com volumes de negociação diminuindo diariamente. Que semana pesada de dados econômicos - Temos o fim do mês na segunda e terça-feira - O índice MSCI reequilibra a partir da Ásia - Aprovação do prédio australiano para o mês de maio - Liberação de dados macro da zona do euro - A China faz parte do setor privado e público Quarta-feira - US Manufacturing PMI data durante as primeiras horas da quinta-feira - números das fábricas dos EUA na noite de sexta-feira - NÚMEROS DE PAGAMENTOS NON FARMES DOS EUA (sem dúvida, o FED estará assistindo este número muito de perto para justificações sobre um aumento de taxa) A atual falta de volatilidade Seja a calma antes da tempestade Vamos ter que esperar e ver. Xiaoming fornece estratégias de opções semanais, entre em contato com ela para descobrir mais. Sobre Xiaoming Huang 61 (3) 8633 9912 Email Profile Xiaoming trabalhou no setor de serviços financeiros por mais de 10 anos como consultor de cliente privado. Como especialistas em derivativos, a Xiaoming é altamente experiente no fornecimento de ações personalizadas sob medida e estratégias de derivativos para clientes domésticos e internacionais de alto valor líquido. Xiaoming se formou no Royal Melbourne Institute of Technology com um bacharel em negócios especializado em Economia e finanças. Ela é consultora credenciada de nível 1 e 2, além de licenciada para fornecer assessoria financeira aos fundos de aposentadoria e produtos alavancados. As suas qualificações profissionais incluem Bachelor of Business RMIT Economia e Finanças ASX Accredited Derivatives Adviser Nível 1 amplificador 2 RG 146 Acreditada SAA Superannuation Acreditada CFD e FX Acreditadas Como consultor de opções credenciadas de nível 2 ASX, Xiaoming negligencia contas orientadas a opções para comerciantes sofisticados. Ela também é um comerciante ativo de sua própria conta. Xiaoming Huang fala sobre estratégias de opções em muitos seminários de investimento e publica estratégias de opções semanais, que cobrem patrimônio e opções de índice para fins educacionais para o site PhillipCapital Austrália. Porquê escolher PhillipCapital Pesquisa no site Solicitar CallbackOptions Trading Era uma vez um cara inteligente com boa aparência de filme. Com apenas um ano de experiência comercial de opção, aos 42 anos, ele deixou seu trabalho para se tornar um comerciante em tempo integral. Entre fósforos de tênis e jogos de golfe, ele negociou e negociou. Nos seus primeiros seis meses, ele fez o dobro de seu salário habitual como cirurgião cerebral. Ele riu de coração, seus cabelos dourados brilhando ao sol. Em seguida, ele aproveitou um feriado prolongado de 2 anos no seu fabuloso iate brilhante no Mediterrâneo, com um harém de garotas lindas, escassamente vestidas, metade de sua idade. No dia, eles tomavam o sol e nadavam no oceano. Na noite, eles bebiam cocktails e admiravam o pôr-do-sol perfeito antes de se retirarem para suas cabines. As opções de negociação eram muito mais fáceis do que ele já esperava. Verificação de realidade rápida, isso é um conto de fadas. Para negociar as opções de forma eficaz, terá um pouco mais de esforço do que isso. No entanto, uma vez que você obteve o balanço dessas fabulosas ferramentas alavancadas, você pode simplesmente se surpreender com o quanto você pode fazer O que é uma opção As opções negociadas em câmbio (ETOs) são geralmente a primeira forma de derivada a que os comerciantes estão expostos e Muito para nossa consternação, tornou-se a prática dos spruikers dos esquemas de negociação da ETO para sugerir às pessoas que se movem diretamente para a negociação de opções sem qualquer exposição prévia aos mercados. Antes de começar a falar sobre opções negociadas em bolsa, é necessário distinguir entre ETOs e opções emitidas pela empresa. A maioria dos comerciantes conhece as opções emitidas pela empresa. Estas são opções emitidas por empresas como meio de captação de capital e são negociadas na Bolsa Australiana de Valores (ASX). Eles são geralmente de natureza europeia, o que significa que eles só podem ser exercidos no dia do vencimento. Após o exercício, o número de ações em questão aumentará à medida que as opções forem convertidas em ações ordinárias. É essa conversão em ações ordinárias que permite que as empresas aumentem equidade. ETOs não são emitidos pela empresa e são negociados no mercado de valores mobiliários australiano. ETOs são conhecidos como opções americanas que podem ser exercidas a qualquer momento. E seu exercício não resulta em qualquer alteração na estrutura de capital da empresa subjacente. ETOs se enquadram naquela classe de títulos conhecida como derivado, sua existência e preço é derivado de um título subjacente, neste caso, uma ação ordinária. O que você não sabe prejudicá-lo É importante notar que, se você não conseguir negociar com sucesso, será impossível trocar qualquer forma de derivativo. Todo o comércio de derivativos permitirá que você faça é ser mais bem sucedido e mais extravagante em sua falha. Como comerciante de ações, você deve ser capaz de responder as seguintes perguntas com facilidade. Qual é o seu gatilho de entrada Você acredita que este seja o segredo da negociação bem-sucedida Qual é a sua metodologia de dimensionamento de posição Qual é a sua estratégia de saída Qual é a expectativa do seu sistema de negociação Se você não pode responder a essas perguntas, suas chances de sucesso na negociação de opções serão Seja bastante pequeno. Você precisará estabelecer a tarefa de aprender sobre essas facetas de negociação. Se você conhece a resposta a essas perguntas e você teve uma chance de ganhar um pouco de experiência comercial, então você estará pronto para dar o próximo passo e investigar alavancagem com as opções. Opções Trading 8211 o básico Embora esta definição pareça um pouco confusa, é importante que você gaste algum tempo considerando isso. Um ETO é o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender uma determinada garantia a um determinado preço dentro de um determinado momento. Então, se eu comprar uma opção de compra BHP, comprei o direito, mas não a obrigação de comprar BHP a um preço fixo em um determinado momento. Como exemplo, se eu comprei a chamada BHP em julho de 3000, comprei o direito de comprar BHP às 30 horas, antes da data de validade em julho. Você notará que, quando escreva 30,00, escrevo isso como 3000. Esta é uma forma de taquigrafia que é usada para descrever o preço de exercício ou exercício de uma opção. Portanto, uma chamada AMP em junho de 825 é uma opção de chamada AMP 8.25. Por outro lado, uma opção de venda é o direito, mas não a obrigação de vender uma determinada garantia a um determinado preço dentro de um determinado período de tempo. Então, se eu comprar um ANZ 3100 junho, eu comprei o direito, mas não a obrigação de vender ANZ às 31.00 no final de junho. Observe como, quando uma opção é descrita, existem quatro componentes que compõem a descrição. O estoque negociado, isto é referido como o estoque subjacente, o prazo de validade, a greve ou o preço de exercício e se é uma opção de venda ou de venda. Toda a descrição da opção contém esses quatro elementos básicos e é assim que uma ordem é transmitida ao corretor. Quando uma opção é comprada, ela precisa ser comprada por alguém. É importante notar que há dois lados para uma transação de opções e é aqui que nos encontramos em nossa primeira peça de jargão. Se eu comprar uma opção como posição de abertura, considero que eu sou um comprador ou comprador de opções. Então, se minhas instruções para o meu corretor é comprar 10 NAB, em julho de 5000 chamadas para abrir, eu sou um comprador de opções. Ao realizar este negócio, eu considero que é longa essa opção particular. A perda máxima potencial para um comprador de opção é limitada ao valor pago pela sua opção. Os compradores de opções também dizem ter realizado uma transação de débito. Custou dinheiro para iniciar o cargo. Se minhas instruções para o corretor estivessem para vender 10 chamadas de NAB em julho de 5000 para abrir, então eu iniciei uma posição de opções curtas e eu sou referido como um escritor de opções. Um comerciante que vende uma opção como uma transação de abertura é dito ser um escritor de opções. O escritor de opções recebe um prémio da opção comprador curto dessa opção particular. Um escritor de opções de chamada pode ser coberto ou nua. Um escritor de opções coberto possuirá os compartilhamentos subjacentes contra os quais a opção de compra foi escrita. Por exemplo, um comerciante que possuía 5000 ANZ e então escreveu 5 chamadas ANZ contra esta posição seria referido como um escritor coberto. Um comerciante que simplesmente escreve opções sem a segurança subjacente diz ter assumido uma posição nua. Todos os sons são bastante glamurosos, não é que os escritores de opções nus são responsáveis ​​por que as margens sejam cobradas contra sua conta pelo ASX. Os escritores de opções dizem ter realizado uma transação de crédito, uma vez que recebem uma opção premium quando a posição é iniciada. Em alguns casos, os escritores de opções podem enfrentar perdas teoricamente ilimitadas. Escritores e compradores de opções podem ganhar muito dinheiro. Se eles são consistentes, conhecem os prós e contras do mercado e se concentram em sua gestão de dinheiro. Seu futuro financeiro está em suas mãos É muito importante que os comerciantes entendam a distinção entre ser um comprador de opção e um vendedor de opções. Cada um tem um conjunto diferente de obrigações e um perfil de risco diferente. Os compradores de opções têm o direito, mas não a obrigação de exercer sua opção por isso, pagam um prêmio, esse prémio é o valor máximo que podem perder. Por exemplo, se eu tivesse pago 0,35 por uma determinada opção, o máximo que posso perder por contrato de opção é de 0,35, não posso perder mais do que isso. Os escritores de escritores de opções estão sob uma obrigação potencial de entregar estoque se eles são um escritor de opções de compra ou comprar ações se forem escritor de opção de venda. Por essa obrigação, eles recebem um prêmio da opção comprador. É possível que um escritor de opções enfrente uma perda potencialmente catastrófica. É por esta razão que os escritores de opções não devem apenas estar atentos às suas obrigações, mas também devem ter uma estratégia de saída firme. Posso acrescentar que esperar e rezar não são aceitáveis ​​como estratégias. É muito importante que os escritores de opções compreendam suas obrigações e o potencial de perda que tais posições possuem. Para ilustrar isso, considere o seguinte. Se eu escrever um RIO em 8 de junho, eu estou obrigado a comprar RIO às 80.00 se a opção comprador optar por exercer sua parte do contrato. Lembre-se de que existem duas partes do contrato, há o escritor de opções e há o comprador da opção, o comprador tem o direito, mas não a obrigação de vender o RIO às 80.00 no prazo de validade da opção. Minha opinião ao escrever isso é que acredito que o RIO vai subir, o objetivo de ser um escritor de opções é comprar a opção de volta a um preço menor do que foi vendido. Os escritores de opções têm a visão oposta para os compradores de opções, então, se eu escrever uma opção de venda, sou otimista, se eu escrever uma opção de compra, eu estou em baixa. Vamos assumir que minha visão do RIO está incorreta e o RIO cai precipitadamente para as 60.00 e o comprador da opção de venda exercitou seu direito de vender RIO às 80.00 e eu tenho o estoque para mim. Independentemente do preço que a RIO está negociando no mercado, tenho que pagar 80,00, agora enfrento uma perda de 20,00 por ação, uma vez que eu vou ser obrigado a comprar o estoque em 80,00, mas eu só posso vendê-lo no preço de mercado de 60,00. Esta perda será um pouco compensada pelo prémio que recebi quando vendi a opção, mas, na realidade, isso apenas cobriria os custos de corretagem em uma transação desse tipo. Diferença entre opções e CFDs Tanto os ETO quanto os CFDs são derivados, sua existência e os preços são derivados de uma segurança subjacente. ETOs como CFDs podem ser usados ​​para trocar tendências, eles também são instrumentos altamente alavancados favorecidos pelos especuladores. No entanto, as ETOs têm uma ligeira vantagem sobre os CFDs em termos da gama de condições de mercado às quais podem ser aplicadas, um CFD como uma ação e um contrato de futuros exige que o preço seja diferente. Se o preço parar a tendência, eles perdem sua utilidade. Este não é o caso dos ETOs, pois podem ser geradas estratégias que realmente aproveitam a hesitação no preço. ETOs também podem ser usados ​​para trocar tempo e volatilidade, uma vez que estes são ambos os componentes de um preço ETO, eles também formam variáveis ​​que os comerciantes podem gerar estratégias para negociar. Embora essas estratégias sejam um pouco mais complicadas do que simplesmente comprar uma chamada, elas dão ao comerciante a oportunidade de negociar todas as condições do mercado. Retire as adivinhações das Opções Se você estiver interessado em saber mais sobre as opções, é necessário recorrer a comerciantes experientes que tenham conhecimento, experiência e técnicas de ponta para ajudar a gerar sua conta em lucro. Chris Tate e Louise Bedford estão entre os melhores do negócio e têm vários produtos focados no comércio de opções. Chris e Louise podem ajudá-lo na arte da troca de opções na Austrália. Mergulhe primeiro no mundo das opções e veja como outros comerciantes estão assumindo o controle de sua própria equidade. Clique aqui para ler mais sobre o livro Chris Tates O segredo das opções de escrita Este livro de Louise Bedford está escrito em linguagem fácil de entender, é altamente recomendado para os recém-chegados às opções de negociação na Austrália e aqueles que já negociam o mercado de opções. Clique aqui para ler mais Planos de negociação são como o oxigênio para os comerciantes A única opção que os comerciantes que consistentemente ganham dinheiro são aqueles que seguem um plano de negociação efetivo. Precisa de ajuda para dar início. Baixe o nosso modelo de plano de negociação GRATUITO agora. Registre-se aqui para o seu modelo de Plano de Negociação GRATUITO e Louise e Chris enviarão um e-mail para você imediatamente. Além disso, você recebe o nosso boletim de e-mail mensal gratuito. Registre-se agora para que você receba este tipo de ótimas informações todos os meses e obtenha um pacote de negociação gratuito. Louise Bedford diz: Obtenha seu modelo de Plano de Negociação GRATUITO, conforme visto nos Segredos de Negociação. Suas informações não serão compartilhadas com terceiros.